1. De forma individual y a partir de las fuentes suministradas, realice un glosario técnico de los siguientes conceptos:
AMBIENTE. Condiciones o circunstancias físicas, humanas, sociales, culturales que rodean a las personas cosas o animales. / Un ambiente Pedagógico es el entorno que se establece a través de una serie de situaciones de aprendizajes en las que se da una efectiva interacción entre un facilitador, la persona que construye conocimientos (el alumno), los recursos y las estrategias metodológicas adecuadas para el logro de un aprendizaje significativo.
FOLIO O FACTURA. Este documento sirve para registrar: los consumos, los pagos, los descuentos, las notas crédito, las notas debito que haya generado el huésped durante la estadía en el hotel. En la parte superior se anota: el número de habitación que ocupa el huésped, el nombre del huésped (comenzando por el apellido), en seguida la cantidad de personas que ocupan la habitación, luego el valor de la habitación.
FOLIO INDIVIDUAL. Es el documento que registra de manera individual los consumos de cada huésped.
FOLIO MAESTRO. Es un documento que registra todos los movimientos en especial de grupos, para no tener un folio de cada huésped, se hace de una sola persona responsable de todos.
CONSUMOS. Es la acción y efecto de consumir o gastar, bien sean productos, y otros géneros de vida efímera, o bienes y servicios, En términos económicos es la etapa final del proceso económico, especialmente del productivo, definida como el momento en que un bien o servicio produce alguna utilidad al sujeto consumidor. El consumo, por tanto, comprende las adquisiciones de bienes y servicios por parte de cualquier sujeto económico (tanto el sector privado como las administraciones públicas). Significa satisfacer las necesidades presentes o futuras y se le considera el último proceso económico. Constituye una actividad de tipo circular en tanto en cuanto que el ser humano produce para poder consumir y a su vez el consumo genera producción.
CARGO DE NATURALEZA DEBITO. Aumento de activos, disminución del pasivo.
CARGO DE NATURALEZA CREDITO. Disminución del activo, aumento del pasivo.
SALDO CREDITO. El saldo de una cuenta en la cual el valor total de los créditos excede al valor total de los débitos.
SALDO DEBITO. El saldo de una cuenta en la cual el valor total de los débitos excede el valor total de los créditos.
DEVOLUCIONES. Retorno de todo o parte de un pedido que un cliente había contratado por no ajustarse a clausulas contractuales, a motivos comerciales, económicos o de otra índole.
ABONOS. Es anotar una cantidad al haber, en el libro diario y posteriormente en el traspaso a la cuenta del libro mayor, también se denomina acreditar.
DINERO. Es todo medio de intercambio común y generalmente aceptado por una sociedad que es usado para el pago de bienes (mercancías), servicios, y de cualquier tipo de obligaciones (deudas).
MONEDA EXTRANJERA. Divisa, moneda emitida fuera de las fronteras del país donde se alude al término, que es objeto de control por parte de las autoridades encargadas del control de cambios 2. Desde el punto de vista contable, cualquier moneda diferente a la moneda funcional de la entidad.
FORMAS DE PAGO. El huésped decide de qué manera pagara su cuenta. Existen diferentes formas de pago: tarjeta debito, tarjeta crédito, cheques, cheques de viajero, efectivo, moneda extranjera, etc.
CIERRE DE CAJA. Discrimina el concepto de Pagos a cuenta para que se refleje en el movimiento de caja diario. Hay entender cómo afectan los ingresos y las aplicaciones de pagos a cuenta.
Este proceso es realizado por cada Cajero de Recepción, al finalizar el turno y consiste en la entrega del reporte de ingresos y egresos, junto con las facturas y formatos correspondientes a cada transacción al Departamento de Contabilidad, para su debida auditoria. Además este proceso incluye el arqueo que el Cajero realiza a su fondo de efectivo.
SOBRE DE REMISION. Son sobres medianos en donde se guardan los valores y documentos de cada turno de trabajo y son depositados en una cajilla de seguridad hasta cuando son recogidos por caja general o el personal autorizado para ello. En ellos se discriminan los valores de su contenido, cheques, billetes y moneda fraccionaria. El total del recaudo descontado de lo recibido como base, dará el neto a remitir.
INCREMENTO. Cualquier aumento en el valor de un bien o servicio en un intervalo de tiempo. Aplicase también a la diferencia entre el valor, cantidad, peso o medida anterior respecto del posterior.
DEDUCCION. 1. Los importes de esta categoría de conceptos se descuentan a la liquidación el empleado, sin afectar el cálculo de las retenciones. 2. Beneficio fiscal, que representa una reducción del importe de la base imponible, establecido por la ley con el objetivo de cumplir fines de política económica y fiscal.
2. Realice un cuadro en el cual clasifique los cargos de naturaleza débito y los de naturaleza crédito.
| CUNETA DE GASTOS | |
| DEBE | HABER |
| Un gasto se inscribe en el lado del debe de una cuenta de gastos cuando es efectuado | Se efectúan entrada en el haber de una cuenta de gastos para corregir errores efectuados en el lado debe y para transferir cantidades a otras cuentas, incluyendo la cantidad al final de un periodo contable para cerrar la cuenta |
| CUENTA DE INGRSOS O GANANCIAS | |
| DEBE | HABER |
| Se efectúan entradas en el lado debe de una cuenta de ganancias para corregir errores efectuados en el lado del haber y para transferir cantidades a otras cuentas, incluyendo la cantidad usada para cerrar la cuenta al final de un periodo contable | Se anotan los ingresos o ganancias en el lado del haber en las cuentas de ganancias y perdidas cuando se ha reconocido contablemente dicha partida ( es decir, cuando se reconoce que la ganancia se ha producido) |
| CUENTAS DEL ACTIVO | |
| DEBE | HABER |
| 1. Saldo al comenzar el periodo. 2.Aumentos o incrementos | 1. disminuciones o deducciones |
| CUENTAS DEL PASIVO | |
| DEBE | HABER |
| 1. Disminuciones | 1. Saldo al comienzo del periodo 2. Aumentos, incrementos, adiciones |
| CUENTAS DEL NETO | |
| DEBE | HABER |
| 1. Disminuciones | 1. Saldo al comenzar el periodo |
| CONLUSIONES | |
| DEBE | HABER |
| 1. Saldos de cuentas del activo. 2. Adiciones a los activos 3. Gastos 4. Deducciones del debe y de las cuentas de capital de los propietarios. 5. Correcciones y transferencias de cantidades de las cuentas de ingreso o ganancias. | 1. Saldos de la cuentas del pasivo y de la cuenta del capital de los propietarios. 2. Adiciones al pasivo y a la cuenta de capital de los propietarios. 3. Ingresos o ganancias. 4. Deducciones de las cuentas del activo. 5. Correcciones y transferencias de cantidades de las cuentas de gastos. |
3. Realice un esquema que represente la composición de un folio con sus componentes mínimos.
| CHECK OUT HAB 210 | FECHA: 3 De Marzo |  No Acomodación: 1526418 | |||
| Huésped :Mauricio Castellanos | C.C. : 517679512 | | |||
| | | | |||
| DETALLE | CARGOS DE NATURALEZA DEBITO | CARGOS DE NATURALEZA CREDITO | |||
| Cargo de alojamiento No 1 Desayuno Almuerzo Cena Abono Efectivo Cargo de alojamiento No 2 Desayuno Almuerzo Cena Cargo de alojamiento No 3 Desayuno Almuerzo Cena Abono tarjeta de crédito Cargo de alojamiento No 4 Desayuno Almuerzo Cena | 15.477,27273 2.400 4.000 6.000 15.477,27273 2.400 4.000 6.000 15.477,27273 2.400 4.000 6.000 15.477,27273 2.400 4.000 6.000 |
50.000 50.000 | |||
 TOTAL |  130.509,0909 |  100.000 |
 | |||||||||||
| |||||||||||
 | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
|
EVIDENCIA 1: Cuadro de
Clasificación, Medio
Magnético, 40%
EVIDENCIA 2: Esquema de Folio,
Medio Magnético, 10%
EVIDENCIA 3: Cuadro de
Resumen, Medio Magnético, 50%
ACTIVIDAD No. 2
Manejo de Folios
1. Realizar el Estudio de Caso temático anexo, en específico el planteamiento número uno sobre el check-out de una habitación twin a nombre de dos personas de la compañía British Petrolium.
(Anexo Estudio de Caso: Estudio Temático de Manejo de Folios)
FOLIOS
T.N. + IVA + S.H. =175.000 - S.H.= 170.250
| CHECK OUT HAB 210 | | |
| CHECK IN : 28 De Febrero. | | |
| HAB:210 | Empresa: British Petrolium | |
| Huésped :Mauricio Castellanos | | |
| FOLIO | | |
| DETALLE | CARGOS DE NATURALEZA DEBITO | CARGOS DE NATURALEZA CREDITO |
| Cargo de alojamiento No 1 Desayuno Almuerzo Cena Abono Efectivo Cargo de alojamiento No 2 Desayuno Almuerzo Cena Cargo de alojamiento No 3 Desayuno Almuerzo Cena Abono tarjeta de crédito Cargo de alojamiento No 4 Desayuno Almuerzo Cena | 15.477,27273 2.400 4.000 6.000 15.477,27273 2.400 4.000 6.000 15.477,27273 2.400 4.000 6.000 15.477,27273 2.400 4.000 6.000 | 50.000 50.000 |
| CHECK OUT HAB 210 | | |
| CHECK IN : 28 De Febrero. | | |
| HAB:210 | Empresa: British Petrolium | |
| Huésped :Esteban Gonzales | | |
| FOLIO | | |
| DETALLE | CARGOS DE NATURALEZA DEBITO | CARGOS DE NATURALEZA CREDITO |
| Cargo de alojamiento No 1 Desayuno Almuerzo Cena Abono Efectivo Cargo de alojamiento No 2 Desayuno Almuerzo Cena Cargo de alojamiento No 3 Desayuno Almuerzo Cena Abono tarjeta de crédito Cargo de alojamiento No 4 Desayuno Almuerzo Cena | 15.477,27273 2.400 4.000 6.000 15.477,27273 2.400 4.000 6.000 15.477,27273 2.400 4.000 6.000 15.477,27273 2.400 4.000 6.000 | 50.000 50.000 |
| CHECK OUT HAB 210 | | |
| CHECK IN : 28 De Febrero. | | |
| HAB:210 | Empresa: British Petrolium | |
| Huésped Titular :Mauricio Castellanos. Acompañante: Esteban Gonzales | | |
| FOLIO | | |
| DETALLE | CARGOS DE NATURALEZA DEBITO | CARGOS DE NATURALEZA CREDITO |
| Cargo de alojamiento No 1 Desayuno Almuerzo Cena Abono Efectivo Cargo de alojamiento No 2 Desayuno Almuerzo Cena Cargo de alojamiento No 3 Desayuno Almuerzo Cena Abono tarjeta de crédito Cargo de alojamiento No 4 Desayuno Almuerzo Cena | 30.954,54546 4.800 8.000 12.000 30.954,54546 4.800 8.000 12.000 30.954,54546 4.800 8.000 12.000 30.954,54546 4.800 8.000 12.000 | 100.000 100.000 |
| CHECK OUT HAB 210 | | |
| CHECK IN : 28 De Febrero. | | |
| HAB:210 | Empresa: British Petrolium | |
| Titular: British Petrolium | | |
| FOLIO | | |
| DETALLE | CARGOS DE NATURALEZA DEBITO | CARGOS DE NATURALEZA CREDITO |
| Saldo British Petrolium Cargo de alojamiento No 1 Desayuno Almuerzo Cena Cargo de alojamiento No 2 Desayuno Almuerzo Cena Cargo de alojamiento No 3 Desayuno Almuerzo Cena Cargo de alojamiento No 4 Desayuno Almuerzo Cena | 154.772,7273 12.600 11.000 19.000 154.772,7273 12.600 11.000 19.000 154.772,7273 12.600 11.000 19.000 154.772,7273 12.600 11.000 19.000 | 80`000.000 |
FACTURACION
| HOTEL MONTEZINO NIT.81 022 049-6 Bogota | FACTURA No. 12354 | |
| CHECK OUT HAB 210 | FECHA: 3 De Marzo | c.c. o NIT: 57464682 |
| CHECK IN : 28 De Febrero. | | Forma de pago: Tarjeta de crédito |
| HAB:210 | Empresa: British Petrolium | |
| Huésped :Mauricio Castellanos | | |
| | | |
| DETALLE | CARGOS DE NATURALEZA DEBITO | CARGOS DE NATURALEZA CREDITO |
| Cargo de alojamiento No 1 Desayuno Almuerzo Cena Abono Efectivo Cargo de alojamiento No 2 Desayuno Almuerzo Cena Cargo de alojamiento No 3 Desayuno Almuerzo Cena Abono tarjeta de crédito Cargo de alojamiento No 4 Desayuno Almuerzo Cena | 15.477,27273 2.400 4.000 6.000 15.477,27273 2.400 4.000 6.000 15.477,27273 2.400 4.000 6.000 15.477,27273 2.400 4.000 6.000 | 50.000 50.000 |
| SUBTOTAL | 111.509,0909 | |
| IVA S.H. | 19.000 | |
| TOTAL | 130.509,0909 | 100.000 |
| SALDO | 30.509,0909 | |
| Nombres y apellidos: | C.C.: Fecha de recibido: | FIRMA: |
| ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN EL ARTICULO 774 Y 776 DEL CÓDIGO DE COMERCIO MODIFICADO SEGÚN LEY 1231 DE JULIO DEL 2008 | ||
| HOTEL MONTEZINO NIT.81 022 049-6 Bogota | FACTURA No. 12356 | |
| CHECK OUT HAB 210 | FECHA: 3 De Marzo | c.c. o NIT: 57464682 |
| CHECK IN : 28 De Febrero. | | Forma de pago: |
| HAB:210 | Empresa: British Petrolium | |
| Huésped :Mauricio Castellanos | | |
| | | |
| DETALLE | CARGOS DE NATURALEZA DEBITO | CARGOS DE NATURALEZA CREDITO |
| Cargo de alojamiento No 1 Desayuno Almuerzo Cena Abono Efectivo Cargo de alojamiento No 2 Desayuno Almuerzo Cena Cargo de alojamiento No 3 Desayuno Almuerzo Cena Abono tarjeta de crédito Cargo de alojamiento No 4 Desayuno Almuerzo Cena | 30.954,54546 4.800 8.000 12.000 30.954,54546 4.800 8.000 12.000 30.954,54546 4.800 8.000 12.000 30.954,54546 4.800 8.000 12.000 | 100.000 100.000 |
| SUBTOTAL | 223.018 | |
| IVA S.H. | 38.000 | |
| TOTAL | 261.018 | 200.000 |
| SALDO | 61.018 | |
| Nombres y apellidos: | C.C.: Fecha de recibido: | FIRMA: |
| ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN EL ARTICULO 774 Y 776 DEL CÓDIGO DE COMERCIO MODIFICADO SEGÚN LEY 1231 DE JULIO DEL 2008 | ||
| HOTEL MONTEZINO NIT.81 022 049-6 Bogota | FACTURA No. 12356 | |
| CHECK OUT HAB 210 | FECHA: 3 De Marzo | c.c. o NIT: 57464682 |
| CHECK IN : 28 De Febrero. | | Forma de pago: Tarjeta Debito |
| HAB:210 | Empresa: British Petrolium | |
| Huésped :Mauricio Castellanos | | |
| | | |
| DETALLE | CARGOS DE NATURALEZA DEBITO | CARGOS DE NATURALEZA CREDITO |
| Cargo de alojamiento No 1 Desayuno Almuerzo Cena Abono Efectivo Cargo de alojamiento No 2 Desayuno Almuerzo Cena Cargo de alojamiento No 3 Desayuno Almuerzo Cena Abono tarjeta de crédito Cargo de alojamiento No 4 Desayuno Almuerzo Cena | 15.477,27273 2.400 4.000 6.000 15.477,27273 2.400 4.000 6.000 15.477,27273 2.400 4.000 6.000 15.477,27273 2.400 4.000 6.000 | 50.000 50.000 |
| SUBTOTAL | 111.509,0909 | |
| IVA S.H. | 19.000 | |
| TOTAL | 130.509,0909 | 100.000 |
| SALDO | 30.509,0909 | |
| Nombres y apellidos: | C.C.: Fecha de recibido: | FIRMA: |
| ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN EL ARTICULO 774 Y 776 DEL CÓDIGO DE COMERCIO MODIFICADO SEGÚN LEY 1231 DE JULIO DEL 2008 | ||
| HOTEL MONTEZINO NIT.81 022 049-6 Bogota | FACTURA No. 12357 | |
| CHECK OUT HAB 210 | FECHA: 3 De Marzo | c.c. o NIT: 57464682 |
| CHECK IN : 28 De Febrero. | | Forma de pago: |
| HAB:210 | Empresa: British Petrolium | |
| Huésped :Mauricio Castellanos | | |
| | | |
| DETALLE | CARGOS DE NATURALEZA DEBITO | CARGOS DE NATURALEZA CREDITO |
| Cargo de alojamiento No 1 Desayuno Almuerzo Cena Cargo de alojamiento No 2 Desayuno Almuerzo Cena Cargo de alojamiento No 3 Desayuno Almuerzo Cena Cargo de alojamiento No 4 Desayuno Almuerzo Cena | 154.772,7273 12.600 11.000 19.000 154.772,7273 12.600 11.000 19.000 154.772,7273 12.600 11.000 19.000 154.772,7273 12.600 11.000 19.000 | |
| SUBTOTAL | 789.490,9092 | |
| IVA S.H. | ----------------- | |
| TOTAL | 789.490,9092 | 80`000.000 |
| SALDO | | 79210.509,09 |
| Nombres y apellidos: | C.C.: Fecha de recibido: | FIRMA: |
| ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN EL ARTICULO 774 Y 776 DEL CÓDIGO DE COMERCIO MODIFICADO SEGÚN LEY 1231 DE JULIO DEL 2008 | ||
EVIDENCIA 1
4 folios con sus
Características y encabezados
Medio Magnético
EVIDENCIA 2
4 Facturas con sus características legales
Medio Magnético
ACTIVIDAD No. 3
Manejo de Moneda Extranjera
1. Realizar un cuadro de resumen de acuerdo a la realización de una investigación sobre la normatividad legal vigente referente al manejo de moneda extranjera en hoteles.
| MANEJO DE MONEDA EXTRANJERA EN HOTELES |
| Los hoteles de Colombia tienen facultad para cambiar divisas a sus huéspedes, sin necesidad de obtener licencia de Casa de Cambio. |
| Sólo se requiere del Registro Nacional de Turismo: Bogotá, 01 de septiembre de 2008.- El anuncio lo hizo el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Luis Guillermo Plata, quien dijo que sólo se requiere contar con el Registro Nacional de Turismo, que expide la cartera a su cargo, a través del Vice ministerio de Turismo. El cambio se podrá efectuar siempre y cuando el hotel lo haga sólo con sus huéspedes, y no de manera profesional, es decir, que no constituya la fuente principal de sus ingresos. |
| Plata precisó que el monto permitido será el razonable para el gasto de la estadía de un turista. Recordó, sin embargo, que nadie puede ingresar al país con más de 10.000 dólares en efectivo. |
| En caso de que la Dirección de Impuestos Nacionales (DIAN) requiera la información del huésped, la administración del hotel deberá conservar los datos de éste último. Entonces, será necesario identificar plenamente a la persona con la que se realizó la transacción, conservando la información relativa al nombre del huésped, la dirección, el número de clase de documento de identidad extranjero, el monto y fecha de la operación, así como la forma de pago. |
| El artículo 77, del mismo régimen, contempla la obligación para las agencias de turismo y los hoteles que reciban divisas por concepto de ventas de bienes y servicios a turistas extranjeros de identificar plenamente la persona con la cual se realizó la transacción y conservar su información (nombre, dirección, número y clase de documento de identidad extranjero, monto y fecha de la operación y forma de pago de la transacción). |
| Las operaciones de cambio de moneda extranjera, se realizan en los hoteles de acuerdo a las políticas de cada establecimiento. Debe considerarse como servicio al huésped, la posibilidad de pagar su cuenta en moneda local o moneda extranjera. |
| Casi todos los hoteles del mundo aceptan el dólar americano como segunda moneda y a nivel nacional en la mayoría de los casos se aceptan tanto córdobas, dólares americanos y/o euro como forma de pago. |
| Para las operaciones de cambio de dólares, los hoteles establecen una tasa de cambio, que no necesariamente es la oficial y además cobran un porcentaje de comisión por cada cambio, que le realizan a sus huéspedes. |
| Control de Pagos en Moneda Extranjera: Este formato es utilizado por el Cajero de Recepción, para recibir depósitos (en Dólares/Euros), por habitación o para la cancelación parcial o total del consumo de los huéspedes. Es importante solicitar la firma del huésped para respaldar la operación. |
| Control de Cambio de Moneda Extranjera: Este formato es utilizado por el Cajero de Recepción, para realizar cambio de Dólares/Euros a moneda nacional. En este formato se refleja la comisión del 2% que cobra el hotel por realizar esta transacción. Es importante solicitar la firma del huésped para respaldar la operación. |
| En el nuevo Plan General de Contabilidad se considera moneda extranjera a aquella que es diferente a la moneda funcional. Moneda funcional es la del entorno principal en que opera la empresa. Evidentemente en el caso de España esta moneda es el euro. |
| El Plan recoge la normativa de contabilización en la norma 11 del Plan General de Contabilidad y en la norma 13 del Plan de Pymes. |
| La información sobre las operaciones en moneda extranjera se debe reseñar en la nota 11 de la memoria normal y en la nota 4 de la memoria abreviada y de la memoria del plan de pymes. |
2. Relacionar los diferentes documentos que se generan durante la ruta de la denominación extranjera relacionada en el esquema anterior.
Pago de Moneda Extranjera:
Formato de Control de Pagos en Moneda Extranjera.
Función:
Este formato es utilizado por el Cajero de Recepción, para recibir depósitos (en Dólares/Euros), por habitación o para la cancelación parcial o total del consumo de los huéspedes. Es importante solicitar la firma del huésped para respaldar la operación.
Formato Control de Cambio de Moneda Extranjera.
Función Este formato es utilizado por el Cajero de Recepción, para realizar cambio de Dólares/Euros a moneda nacional. En este formato se refleja la comisión del
2% que cobra el hotel por realizar esta transacción. Es importante solicitar la firma del huésped para respaldar la operación.
Formato Desembolso:
Función Este formato es utilizado por el Cajero de Recepción, para respaldar cualquier anticipo de efectivo (en moneda local o extrajera) solicitado por los huéspedes. Al realizar cualquier desembolso, también es necesario cobrar comisión (5%) la cual se refleja en el formato misceláneo.
Formato Misceláneo:
Este formato es utilizado por el Cajero de Recepción, para reflejar las comisiones que recibe el hotel por cambio de moneda extranjera. También es utilizado para reflejar la comisión que el hotel cobra por adelanto de efectivo a los huéspedes, cuando esta transacción se realiza ya sea a través de su tarjeta de crédito o cuando lo solicita en efectivo.
Evidencia 1 Cuadro de
Resumen 30%
Evidencia 2
Ciclo de Moneda
Extranjera
Evidencia 3 Relación de
Documentos
Evidencia 4
Simulación de Cambio
ACTIVIDAD No. 4
Remisión de Fondos
1. Elaborar un Sobre de Remisión de fondos con todas las características estipuladas por los Hoteles para el manejo del dinero y su control.
Sobre de Remisión- centro de facturación alimentos y bebidas
Total
Sobre de remisión- Caja y Recepción.
SOBRE DE REMISION DE FONDOSFOLIO 4 20__
| BILLETES DE | CANTIDAD | MONTO |
| 50.000 | 100 | 5´000.000 |
| 20.000 | 90 | 1´800.000 |
| 10.000 | 80 | 800.000 |
| 5.000 | 70 | 350.000 |
| 2.000 | 60 | 120.000 |
| 1.000 | 50 | 50.000 |
| MONEDAS | 700.000 |
| CHEQUES | 2 | 950.000 |
| TOTAL CONTADO 17´600.000 |
| AMBIENTE: |
| |
| CAJERO: |
| |
| TURNO: |
| |
TARJETAS DE CREDITO
DINERS ________________
CREDIBANCO___________
BTC____________________
CREDENCIAL___________
TOTAL________________
| TOTAL CONTADO ________________________ TOTAL TARJETA DE CREDITO _________________________ TOTAL REMISION _________________________ |
2. De acuerdo al estudio de caso realizado realice un cierre de caja donde relaciones los ingresos obtenidos durante su movimiento de cajero, en las diferentes formas de pago del planteamiento uno del ejercicio anexo y la simulación del cambio de Dólar.
EVIDENCIA 1
Sobre de Remisión 20%
EVIDENCIA 2
Cierre de Cuenta 80%
ACTIVIDAD FINAL INTEGRACIÓN
Blog de Manejo de Valores y Facturación.
1. Plasmar los diferentes conocimientos adquiridos en un Blog el cual debe llevar por nombre vocabulario referente a la competencia de referencia para los procesos de formación relevantes a Caja y Auditoria además en su contenido se deben evidenciar los resultados de aprendizaje de la competencia Promover la Interacción Idónea consigo mismo, con los demás en los contextos laboral y social.
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